Як же працювати з платіжним календарем у 1С: Бухгалтерії? Меню «Керівнику» – розділ «Планування» – «Платіжний календар». У табличній формі бачимо поточний залишок грошей на рахунках та в касі компанії з розбивкою щодня. Запланований період встановлюємо на власний розсуд.
Платіжний календар також розробляється під час планування погашення кредитів чи позик, особливо короткострокових. У таблицю заносяться суми, необхідних оплати ліцензій, поточних офісних витрат, ділових поїздок тощо. буд. Суми визначаються кошторисами, терміни узгоджуються з суміжними підрозділами підприємства.
Зазвичай платіжний календар складається на місяць – по кожному дню. … У ній має бути така інформація:
- стаття доходів чи витрат;
- назва проекту, в рамках якого йдуть надходження та платежі.
- найменування контрагента;
- дата надходження чи списання грошей;
- сума платежу чи надходження;
- коментар.
Для цього потрібно у розділі Адміністрація – Налаштування параметрів обліку – Ведення обліку поставити галочку навпроти поля “Вести графіки та контролювати виконання договорів з контрагентами”: Ця функціональність дозволяє контролювати дебіторську та кредиторську заборгованість, а також оплату за договорами.